有価証券報告書-第46期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,521 | 8,381 |
| 減価償却費 | 25,267 | 24,153 |
| 固定資産除却損 | 1,089 | 871 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -295 | 372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -200 | -192 |
| 支払利息 | 2,061 | 1,810 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 396 | -666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,212 | 530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -617 | 2,569 |
| その他 | -895 | -1,565 |
| 小計 | 35,539 | 36,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215 | 207 |
| 利息の支払額 | -2,139 | -1,847 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,708 | -2,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,907 | 32,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -19,320 | -18,281 |
| 固定資産の売却による収入 | 295 | 287 |
| 投融資による支出 | -20 | -27 |
| 投融資の回収による収入 | 113 | 506 |
| その他 | -863 | 2,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,795 | -15,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 9,966 | 9,966 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,622 | 10,746 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,751 | -12,271 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,860 | 100 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -2,000 | 4,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -4,919 |
| 配当金の支払額 | -1,962 | -2,472 |
| その他 | -1,624 | -1,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,626 | -11,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -513 | 5,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,126 | 18,086 |