有価証券報告書-第47期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,381 | 5,220 |
減価償却費 | 24,153 | 23,239 |
固定資産除却損 | 871 | 358 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 372 | 258 |
受取利息及び受取配当金 | -192 | -209 |
支払利息 | 1,810 | 1,549 |
売上債権の増減額(△は増加) | -666 | -2,074 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 530 | -3,225 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,569 | -1,942 |
その他 | -1,565 | -2,590 |
小計 | 36,264 | 20,582 |
利息及び配当金の受取額 | 207 | 224 |
利息の支払額 | -1,847 | -1,595 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,013 | -2,603 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,610 | 16,608 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -18,281 | -20,557 |
固定資産の売却による収入 | 287 | 448 |
投融資による支出 | -27 | -47 |
投融資の回収による収入 | 506 | 1,026 |
その他 | 2,277 | 1,721 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,238 | -17,408 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の発行による収入 | 9,966 | 9,966 |
社債の償還による支出 | -15,000 | -10,000 |
長期借入れによる収入 | 10,746 | 16,879 |
長期借入金の返済による支出 | -12,271 | -12,111 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100 | -187 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 4,000 | -1,000 |
配当金の支払額 | -2,472 | -2,797 |
その他 | -6,479 | -1,528 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,411 | -778 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,960 | -1,578 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,086 | 16,508 |