有価証券報告書-第48期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,220 | 9,311 |
| 減価償却費 | 23,239 | 22,384 |
| 固定資産除却損 | 358 | 767 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 258 | 426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -209 | -214 |
| 支払利息 | 1,549 | 1,347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,074 | -155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,225 | 2,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,942 | 416 |
| その他 | -2,590 | 1,297 |
| 小計 | 20,582 | 38,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 229 |
| 利息の支払額 | -1,595 | -1,360 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,603 | -1,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,608 | 36,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -20,557 | -25,403 |
| 固定資産の売却による収入 | 448 | 219 |
| 投融資による支出 | -47 | -21 |
| 投融資の回収による収入 | 1,026 | 303 |
| その他 | 1,721 | -1,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,408 | -25,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 9,966 | 9,966 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 16,879 | 6,501 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,111 | -13,194 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -187 | -381 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,000 | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -2,797 | -3,104 |
| その他 | -1,528 | -1,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -778 | -5,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,578 | 5,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,508 | 21,593 |