沖縄電力（9511）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,311 | 11,335 |
| 減価償却費 | 22,384 | 22,346 |
| 固定資産除却損 | 767 | 460 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 426 | -848 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -326 |
| 受取利息及び受取配当金 | -214 | -200 |
| 支払利息 | 1,347 | 1,123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155 | 138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,932 | 482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 416 | 1,901 |
| その他 | 1,297 | -1,622 |
| 小計 | 38,513 | 34,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 215 |
| 利息の支払額 | -1,360 | -1,185 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,289 | -2,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,092 | 31,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -25,403 | -31,286 |
| 固定資産の売却による収入 | 219 | 184 |
| 投融資による支出 | -21 | -672 |
| 投融資の回収による収入 | 303 | 25 |
| その他 | -1,087 | 2,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,988 | -29,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 9,966 | 9,966 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,501 | 15,444 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,194 | -12,096 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -381 | 148 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -3,000 | 3,000 |
| 配当金の支払額 | -3,104 | -3,184 |
| その他 | -1,804 | -1,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,018 | 1,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,085 | 3,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,593 | 25,190 |
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