有価証券報告書-第50期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,335 | 2,717 |
| 減価償却費 | 22,346 | 23,573 |
| 固定資産除却損 | 460 | 579 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -848 | 270 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -326 | -905 |
| 受取利息及び受取配当金 | -200 | -204 |
| 支払利息 | 1,123 | 951 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138 | -925 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 482 | -1,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,901 | 2,210 |
| その他 | -1,622 | -4,922 |
| 小計 | 34,790 | 21,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215 | 234 |
| 利息の支払額 | -1,185 | -978 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,133 | -3,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,686 | 17,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -31,286 | -35,964 |
| 固定資産の売却による収入 | 184 | 383 |
| 投融資による支出 | -672 | -2,410 |
| 投融資の回収による収入 | 25 | 2,044 |
| その他 | 2,270 | 1,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,479 | -34,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 9,966 | 14,955 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,444 | 21,639 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,096 | -11,983 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 148 | 432 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,000 | 3,000 |
| 配当金の支払額 | -3,184 | -3,261 |
| その他 | -1,889 | -1,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,389 | 12,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,596 | -4,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,190 | 20,374 |