沖縄電力（9511）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,717 | -48,799 |
| 減価償却費 | 23,573 | 19,937 |
| 固定資産除却損 | 579 | 916 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 270 | 80 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -905 | -430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -204 | -215 |
| 支払利息 | 951 | 1,123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -925 | -20 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,571 | -7,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,210 | 1,781 |
| その他 | -4,922 | -3,946 |
| 小計 | 21,774 | -37,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 230 |
| 利息の支払額 | -978 | -906 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,702 | -116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,328 | -38,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -35,964 | -43,078 |
| 固定資産の売却による収入 | 383 | 564 |
| 投融資による支出 | -2,410 | -313 |
| 投融資の回収による収入 | 2,044 | 1,676 |
| その他 | 1,014 | 2,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,932 | -38,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 14,955 | 64,726 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 21,639 | 40,281 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,983 | -11,445 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 432 | 968 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,000 | -6,000 |
| 配当金の支払額 | -3,261 | -1,634 |
| その他 | -1,993 | -1,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,788 | 75,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,815 | -1,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,374 | 18,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
