2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 2,717 | -48,799 |
減価償却費 | 23,573 | 19,937 |
固定資産除却損 | 579 | 916 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 270 | 80 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -905 | -430 |
受取利息及び受取配当金 | -204 | -215 |
支払利息 | 951 | 1,123 |
売上債権の増減額(△は増加) | -925 | -20 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,571 | -7,695 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,210 | 1,781 |
その他 | -4,922 | -3,946 |
小計 | 21,774 | -37,269 |
利息及び配当金の受取額 | 234 | 230 |
利息の支払額 | -978 | -906 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,702 | -116 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,328 | -38,062 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -35,964 | -43,078 |
固定資産の売却による収入 | 383 | 564 |
投融資による支出 | -2,410 | -313 |
投融資の回収による収入 | 2,044 | 1,676 |
その他 | 1,014 | 2,665 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,932 | -38,485 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の発行による収入 | 14,955 | 64,726 |
社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
長期借入れによる収入 | 21,639 | 40,281 |
長期借入金の返済による支出 | -11,983 | -11,445 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 432 | 968 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 3,000 | -6,000 |
配当金の支払額 | -3,261 | -1,634 |
その他 | -1,993 | -1,852 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,788 | 75,043 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,815 | -1,504 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,374 | 18,869 |