沖縄電力（9511）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -48,799 | 2,568 |
| 減価償却費 | 19,937 | 21,569 |
| 固定資産除却損 | 916 | 715 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80 | -454 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -430 | -176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215 | -203 |
| 支払利息 | 1,123 | 1,660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20 | -391 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,695 | 1,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,781 | -1,985 |
| その他 | -3,946 | 2,867 |
| 小計 | -37,269 | 28,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 213 |
| 利息の支払額 | -906 | -1,681 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -116 | -1,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,062 | 25,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -43,078 | -33,353 |
| 固定資産の売却による収入 | 564 | 443 |
| 投融資による支出 | -313 | -218 |
| 投融資の回収による収入 | 1,676 | 207 |
| その他 | 2,665 | 919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,485 | -32,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 64,726 | 9,973 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 40,281 | 15,890 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,445 | -17,238 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 968 | 3,001 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -6,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,634 | -277 |
| その他 | -1,852 | -1,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,043 | 9,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,504 | 3,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,869 | 22,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
