沖縄電力（9511）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,568 | 5,665 |
| 減価償却費 | 21,569 | 23,459 |
| 固定資産除却損 | 715 | 350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -454 | 60 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -176 | -1,097 |
| 受取利息及び受取配当金 | -203 | -252 |
| 支払利息 | 1,660 | 1,926 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -391 | -819 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,971 | -218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,985 | -839 |
| その他 | 2,867 | 8,502 |
| 小計 | 28,139 | 36,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 262 |
| 利息の支払額 | -1,681 | -1,837 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,043 | -1,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,628 | 34,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -33,353 | -41,117 |
| 固定資産の売却による収入 | 443 | 542 |
| 投融資による支出 | -218 | -566 |
| 投融資の回収による収入 | 207 | 226 |
| その他 | 919 | 6,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,000 | -34,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 9,973 | 19,933 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,890 | 22,128 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,238 | -15,120 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,001 | -2,724 |
| リース債務の返済による支出 | -1,800 | -16,823 |
| 配当金の支払額 | -277 | -819 |
| その他 | -5 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,543 | -3,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,170 | -3,398 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,040 | 18,641 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
