沖縄電力（9511）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,665 | 8,167 |
| 減価償却費 | 23,459 | 23,631 |
| 固定資産除却損 | 350 | 512 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | -294 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,097 | -1,584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 | -331 |
| 支払利息 | 1,926 | 2,645 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -819 | 1,808 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -218 | 613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -839 | 668 |
| その他 | 8,502 | -4,478 |
| 小計 | 36,737 | 31,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 262 | 341 |
| 利息の支払額 | -1,837 | -2,541 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,080 | -1,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,082 | 27,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -41,117 | -38,116 |
| 固定資産の売却による収入 | 542 | 345 |
| 投融資による支出 | -566 | -539 |
| 投融資の回収による収入 | 226 | 1,087 |
| その他 | 6,871 | 2,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,041 | -35,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 19,933 | 19,948 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -29,000 |
| 長期借入れによる収入 | 22,128 | 33,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,120 | -14,511 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,724 | 103 |
| 配当金の支払額 | -819 | -1,361 |
| その他 | -16,834 | -321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,438 | 8,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,398 | 578 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,641 | 19,220 |
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