沖縄電力（9511）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,229 | 7,521 |
| 減価償却費 | 26,583 | 25,267 |
| 固定資産除却損 | 684 | 1,089 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -280 | -295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -241 | -200 |
| 支払利息 | 2,406 | 2,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,365 | 396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,725 | 1,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44 | -617 |
| その他 | 415 | -895 |
| 小計 | 37,113 | 35,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 215 |
| 利息の支払額 | -2,448 | -2,139 |
| 法人税等の支払額 | -1,227 | -1,717 |
| 法人税等の還付額 | 180 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,875 | 31,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -20,921 | -19,320 |
| 固定資産の売却による収入 | 252 | 295 |
| 投融資による支出 | -32 | -20 |
| 投融資の回収による収入 | 2,115 | 113 |
| その他 | 1,489 | -863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,096 | -19,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 9,966 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,322 | 11,622 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,284 | -14,751 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -172 | -3,860 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,000 | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -1,310 | -1,962 |
| その他 | -1,950 | -1,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,395 | -12,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,384 | -513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,640 | 12,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
