有価証券報告書-第44期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,638 | 5,229 |
| 減価償却費 | 27,428 | 26,583 |
| 固定資産除却損 | 1,981 | 684 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -474 | -280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -267 | -241 |
| 支払利息 | 2,583 | 2,406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92 | -1,365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,006 | 3,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,032 | -44 |
| その他 | 516 | 415 |
| 小計 | 34,473 | 37,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 282 | 257 |
| 利息の支払額 | -2,612 | -2,448 |
| 法人税等の支払額 | -3,563 | -1,227 |
| 法人税等の還付額 | 137 | 180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,717 | 33,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -23,023 | -20,921 |
| 固定資産の売却による収入 | 731 | 252 |
| 投融資による支出 | -21 | -32 |
| 投融資の回収による収入 | 451 | 2,115 |
| その他 | 896 | 1,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,964 | -17,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 4,982 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,795 | 11,322 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,055 | -15,284 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,247 | -172 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| 配当金の支払額 | -1,047 | -1,310 |
| その他 | -1,960 | -1,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,039 | -15,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,714 | 1,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,256 | 12,640 |