沖縄電力（9511）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,936 | 7,638 |
| 減価償却費 | 29,058 | 27,428 |
| 固定資産除却損 | 601 | 1,981 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -436 | -474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -309 | -267 |
| 支払利息 | 2,775 | 2,583 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,012 | 92 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,536 | 2,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,642 | -7,032 |
| その他 | 3,973 | 516 |
| 小計 | 42,692 | 34,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 310 | 282 |
| 利息の支払額 | -2,819 | -2,612 |
| 法人税等の支払額 | -1,457 | -3,563 |
| 法人税等の還付額 | － | 137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,725 | 28,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -37,360 | -23,023 |
| 固定資産の売却による収入 | 331 | 731 |
| 投融資による支出 | -272 | -21 |
| 投融資の回収による収入 | 228 | 451 |
| その他 | 694 | 896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,378 | -20,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 4,982 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,500 | 11,795 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,310 | -19,055 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 234 | 5,247 |
| 配当金の支払額 | -1,048 | -1,047 |
| その他 | -1,959 | -1,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,585 | -5,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,238 | 2,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,541 | 11,256 |
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