有価証券報告書-第42期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,307 | 6,936 |
| 減価償却費 | 24,249 | 29,058 |
| 固定資産除却損 | 1,129 | 601 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 345 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -436 |
| 受取利息及び受取配当金 | -299 | -309 |
| 支払利息 | 2,915 | 2,775 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -245 | -2,012 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,997 | -4,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,507 | 6,642 |
| その他 | 2,570 | 3,973 |
| 小計 | 31,467 | 42,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | 310 |
| 利息の支払額 | -2,980 | -2,819 |
| 法人税等の支払額 | -1,196 | -1,457 |
| 法人税等の還付額 | 540 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,131 | 38,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -39,665 | -37,360 |
| 固定資産の売却による収入 | 283 | 331 |
| 投融資による支出 | -104 | -272 |
| 投融資の回収による収入 | 74 | 228 |
| その他 | 1,318 | 694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,094 | -36,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 9,966 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,100 | 11,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,100 | -18,310 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,304 | 234 |
| 配当金の支払額 | -1,047 | -1,048 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 30,119 | － |
| その他 | -478 | -1,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,256 | -9,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,293 | -7,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,780 | 8,541 |