沖縄電力（9511）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,273 | 6,307 |
| 減価償却費 | 22,519 | 24,249 |
| 固定資産除却損 | 886 | 1,129 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 334 | 345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -310 | -299 |
| 支払利息 | 2,917 | 2,915 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 148 | -245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 246 | -2,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,225 | -2,507 |
| その他 | -1,110 | 2,570 |
| 小計 | 37,132 | 31,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 310 | 300 |
| 利息の支払額 | -2,905 | -2,980 |
| 法人税等の支払額 | -3,408 | -1,196 |
| 法人税等の還付額 | － | 540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,128 | 28,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -42,473 | -39,665 |
| 固定資産の売却による収入 | 322 | 283 |
| 投融資による支出 | -84 | -104 |
| 投融資の回収による収入 | 287 | 74 |
| その他 | -1,070 | 1,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,017 | -38,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,350 | -1,304 |
| 長期借入れによる収入 | 21,664 | 10,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,929 | -19,100 |
| 社債の発行による収入 | 9,966 | 9,966 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,048 | -1,047 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 30,119 |
| その他 | -460 | -478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,841 | 18,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,047 | 8,293 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,534 | 7,487 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,487 | 15,780 |
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