沖縄電力（9511）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,042 | 10,273 |
| 減価償却費 | 21,439 | 22,519 |
| 固定資産除却損 | 846 | 886 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 457 | 334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -302 | -310 |
| 支払利息 | 2,943 | 2,917 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -487 | 148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,004 | 246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -919 | 1,225 |
| その他 | 3,186 | -1,110 |
| 小計 | 36,201 | 37,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 301 | 310 |
| 利息の支払額 | -3,007 | -2,905 |
| 法人税等の支払額 | -6,347 | -3,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,148 | 31,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -39,701 | -42,473 |
| 固定資産の売却による収入 | 400 | 322 |
| 投融資による支出 | -240 | -84 |
| 投融資の回収による収入 | 309 | 287 |
| その他 | 4,203 | -1,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,028 | -43,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,565 | -2,350 |
| 長期借入れによる収入 | 24,700 | 21,664 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,626 | -17,929 |
| 社債の発行による収入 | 19,939 | 9,966 |
| 社債の償還による支出 | -17,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,047 | -1,048 |
| その他 | -193 | -460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,207 | 9,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,673 | -2,047 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,207 | 9,534 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,534 | 7,487 |
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