沖縄電力（9511）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,659 | 11,042 |
| 減価償却費 | 22,342 | 21,439 |
| 固定資産除却損 | 842 | 846 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 829 | 457 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228 | -302 |
| 支払利息 | 3,329 | 2,943 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,006 | -487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,092 | -2,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,870 | -919 |
| その他 | 1,836 | 3,186 |
| 小計 | 46,581 | 36,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 301 |
| 利息の支払額 | -3,341 | -3,007 |
| 法人税等の支払額 | -4,386 | -6,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,081 | 27,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -28,975 | -39,701 |
| 工事負担金等受入による収入 | － | 4,930 |
| 固定資産の売却による収入 | 332 | 400 |
| 投融資による支出 | -2,128 | -240 |
| 投融資の回収による収入 | － | 309 |
| 定期預金の預入による支出 | -905 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 690 | － |
| その他 | 543 | -727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,442 | -35,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,375 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,840 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,565 |
| 長期借入れによる収入 | 10,420 | 24,700 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 8,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,899 | -18,626 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,939 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -8,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | － |
| 社債の償還による支出 | -4,000 | -17,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 864 | － |
| 配当金の支払額 | -1,048 | -1,047 |
| その他 | -68 | -193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,197 | 6,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,558 | -1,673 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,327 | 11,207 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,560 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,207 | 9,534 |
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