有価証券報告書-第38期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,677 | 13,659 |
| 減価償却費 | 23,851 | 22,342 |
| 固定資産除却損 | 902 | 842 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 395 | 829 |
| 減損損失 | 1,039 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -241 | -228 |
| 支払利息 | 3,581 | 3,329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149 | 1,006 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2 | 1,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -495 | 1,870 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,539 | － |
| その他 | 770 | 1,836 |
| 小計 | 38,090 | 46,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240 | 229 |
| 利息の支払額 | -3,627 | -3,341 |
| 法人税等の支払額 | -3,194 | -4,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,509 | 39,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -20,165 | -28,975 |
| 固定資産の売却による収入 | 506 | 332 |
| 投融資による支出 | -419 | -2,128 |
| 定期預金の預入による支出 | -225 | -905 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105 | 690 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,846 | － |
| その他 | 562 | 543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,789 | -30,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 40,730 | 10,375 |
| 短期借入金の返済による支出 | -48,160 | -4,840 |
| 長期借入れによる収入 | 15,103 | 10,420 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 19,000 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,405 | -21,899 |
| 社債の発行による収入 | 9,966 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -19,000 | -8,000 |
| 社債の償還による支出 | -2,000 | -4,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 864 |
| 配当金の支払額 | -1,049 | -1,048 |
| その他 | -32 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,848 | -10,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,871 | -1,558 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,456 | 14,327 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,560 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,327 | 11,207 |