沖縄電力（9511）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,971 | 9,677 |
| 減価償却費 | 24,800 | 23,851 |
| 減損損失 | － | 1,039 |
| 固定資産除却損 | 958 | 902 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -287 | 395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -241 |
| 支払利息 | 3,923 | 3,581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -777 | 149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,575 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 844 | -495 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 87 | -1,539 |
| その他 | 1,075 | 770 |
| 小計 | 37,804 | 38,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 240 |
| 利息の支払額 | -3,967 | -3,627 |
| 法人税等の支払額 | -4,266 | -3,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,788 | 31,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -17,517 | -20,165 |
| 固定資産の売却による収入 | 454 | 506 |
| 投融資による支出 | -1,819 | -419 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,846 |
| 定期預金の預入による支出 | -105 | -225 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170 | 105 |
| その他 | 713 | 562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,103 | -17,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 57,175 | 40,730 |
| 短期借入金の返済による支出 | -53,722 | -48,160 |
| 長期借入れによる収入 | 10,903 | 15,103 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 41,000 | 19,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,871 | -24,405 |
| 社債の発行による収入 | 6,973 | 9,966 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -46,000 | -19,000 |
| 社債の償還による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -1,002 | -1,049 |
| その他 | -65 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,610 | -9,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,075 | 3,871 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,380 | 10,456 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,456 | 14,327 |
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