支払手形及び買掛金

有報情報

#1 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有利子負債の一部で、変動金利によるものは、金利の変動リスクに晒されているが、大部分が固定金利によるものであるため、金利変動の影響は限定的である。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日である。
一部の長期借入金についてはデリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用して、金利を変動化している。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価を省略している。

2014/06/30 10:12