#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 財務活動については、有利子負債の返済や自己株式の取得などにより、114億11百万円の支出となったことから、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末に比べ59億60百万円増(49.2%増)の180億86百万円となった。
当社グループの資本の財源については、電気事業等を行うための設備投資と債務償還などに必要な資金を、自己資金に加えて、金融機関からの長期借入や社債発行により調達している。また、短期的な運転資金を銀行借入やコマーシャル・ペーパー発行により調達している。資金の流動性については、各種計画に基づき、適時に資金繰計画を作成・更新するほか、当座借越枠の設定やコミットメントラインの取得により確保している。
なお、当社グループは、『沖電グループの中長期成長戦略』において、収益性及び資本効率の向上に係る財務目標を設定している。財務目標の達成に向けて、総合エネルギーサービスの積極的な展開により、電気・ガスの販売拡大を図るとともに、更なるコスト低減に資する抜本的な取り組みについて検討・実施していく。
2018/06/29 10:24
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: ③資金調達に係る流動性リスクの管理
各種計画に基づき適時に資金繰計画を作成・更新するほか、当座借越枠の設定やコミットメントラインの取得によって流動性リスクを管理している。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
2018/06/29 10:24