電源開発（9513）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 32,279 | 41,636 |
| 減価償却費 | 89,623 | 83,391 |
| 減損損失 | 39 | 6,872 |
| 事業整理損失 | － | 1,070 |
| 固定資産除却損 | 1,801 | 1,777 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,324 | -412 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,367 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -485 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,736 | -2,068 |
| 支払利息 | 17,238 | 16,762 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,745 | -10,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,541 | -8,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,935 | -731 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -1,631 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 5,168 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,238 | -7,379 |
| その他 | -19,812 | -9,052 |
| 小計 | 128,764 | 119,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,709 | 5,050 |
| 利息の支払額 | -15,420 | -15,539 |
| 法人税等の支払額 | -13,844 | -9,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,210 | 99,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -77,127 | -72,594 |
| 工事負担金等受入による収入 | 7,191 | 5,472 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,627 | 1,240 |
| 投融資による支出 | -21,513 | -5,988 |
| 投融資の回収による収入 | 3,606 | 3,299 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -319 | － |
| その他 | -4,396 | -4,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,932 | -73,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 59,792 | 59,794 |
| 社債の償還による支出 | － | -38,000 |
| 長期借入れによる収入 | 35,478 | 22,263 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,298 | -39,244 |
| 短期借入れによる収入 | 27,020 | 64,050 |
| 短期借入金の返済による支出 | -27,038 | -57,130 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 370,917 | 303,972 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -420,000 | -329,000 |
| 配当金の支払額 | -10,505 | -10,507 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -8 |
| その他 | -74 | 90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,710 | -23,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 940 | 295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,491 | 2,763 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,530 | 28,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,038 | 43,092 |
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