利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度並みの1,461億円の収入となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、竹原火力発電所新1号機リプレース計画による設備投資の増加はあったものの、タイ国プロジェクトへの設備投資の減少等により、前連結会計年度に対し113億円減少の1,315億円の支出となりました。

2016/06/23 10:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度並みの1,461億円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、竹原火力発電所新1号機リプレース計画による設備投資の増加はあったものの、タイ国プロジェクトへの設備投資の減少等により、前連結会計年度に対し113億円減少の1,315億円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度は新株の発行等による収入の増加がありましたが、社債・借入金による資金調達の減少等により、前連結会計年度の1,439億円の収入に対し886億円の支出となりました。

2016/06/23 10:10