財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

有形固定資産の取得による支出の減少等により、同5,386百万円増加し、11,051百万円の支出となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
短期借入金の減少等により、同8,352百万円減少し、1,017百万円の収入となりました。

2014/06/26 10:59

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益等による内部留保の増加や、仕入債務の減少額の減少等により、前連結会計年度に比べ3,345百万円増加し、10,442百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得による支出の減少等により、同5,386百万円増加し、11,051百万円の支出となりました。これらを合計したフリー・キャッシュ・フローは608百万円の支出となりました。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に石狩LNG基地が完成し、投資活動によるキャッシュ・フローの増加による短期借入金の減少等により、同8,352百万円減少し、1,017百万円の収入となりました。
(4) 資金調達の状況

2014/06/26 10:59