営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
売上債権の増減額の減少や、仕入債務の減少額の減少等により、同1,349百万円増加し、11,791百万円の収入となりました。

2015/06/25 11:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フロー分析
営業活動によるキャッシュ・フローは売上債権の増減額の減少や、仕入債務の増減額の増加等により、前連結会計年度に比べ1,349百万円増加し、11,791百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得による支出の減少等により、同2,082百万円増加し、8,968百万円の支出となりました。これらを合計したフリー・キャッシュ・フローは2,823百万円の収入となりました。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還による支出の発生等により、同4,242百万円減少し3,224百万円の支出となりました。

2015/06/25 11:10