支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産、負債及び純資産
総資産につきましては、石狩LNG基地の追加投資等に伴い前連結会計年度末に比べ2,668百万円増加し、130,103百万円となりました。負債は、支払手形及び買掛金の増加等により前連結会計年度末に比べ165百万円増加し、91,260百万円となりました。純資産は、第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の株式転換や有価証券評価差額金の増加等により、前連結会計年度末に比べ2,503百万円増加し、38,842百万円となりました。なお当連結会計年度末におきまして、株式転換が累計で1,506百万円となり、資本増強と有利子負債の減少が図られました。
② キャッシュ・フロー分析

2015/06/25 11:10