八戸ガスのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -15,410 | -64,373 |
| 減価償却費 | 252,103 | 255,831 |
| 減損損失 | 10,230 | － |
| 災害損失 | － | 11,491 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,472 | -220 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -7,104 |
| 有形固定資産除却損 | 3,605 | 2,782 |
| 繰延資産償却額 | 317,457 | 198,479 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,036 | -501 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 6,485 | 6,485 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,501 | -632 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -950 | 1,550 |
| ガス熱量変更引当金の増減額（△は減少） | -138,280 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,045 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,196 | -1,156 |
| 支払利息 | 33,919 | 28,279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,185 | -7,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,712 | -7,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,768 | 17,973 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,788 | 1,780 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,968 | -11,704 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,181 | 25,789 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 758 | － |
| 小計 | 463,369 | 455,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,196 | 1,156 |
| 利息の支払額 | -33,303 | -27,967 |
| 法人税等の支払額 | -639 | -599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,622 | 427,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -76,600 | -76,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 73,000 | 78,401 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,353 | -179,738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -450 | － |
| 高度化資金差入保証金の返還による収入 | 6,573 | 5,473 |
| その他の投資の減少による収入 | 1,246 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,585 | -165,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -185,120 | -187,904 |
| 未払高度化資金の借入による収入 | 29,424 | 40,320 |
| 未払高度化資金の返済による支出 | -63,596 | -58,216 |
| リース債務の返済による支出 | -5,558 | -8,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254,850 | -214,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,813 | 47,927 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 237,337 | 229,523 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 229,523 | 277,451 |
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