半期報告書-第59期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【中間貸借対照表】
(単位:千円)
(単位:千円)
(単位:千円)
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当中間会計期間 (平成26年6月30日) | |||
| 資産の部 | ||||
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 製造設備 | 100,640 | 92,493 | ||
| 供給設備 | 2,129,830 | 2,080,358 | ||
| 業務設備 | 385,244 | 373,043 | ||
| 附帯事業設備 | 106,518 | 103,790 | ||
| 建設仮勘定 | ― | 28,104 | ||
| 有形固定資産合計 | ※1,2,3 | 2,722,235 | ※1,2,3 | 2,677,790 |
| 無形固定資産 | ||||
| その他無形固定資産 | 11,136 | 10,458 | ||
| 無形固定資産合計 | 11,136 | 10,458 | ||
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 59,493 | 59,854 | ||
| 出資金 | 1,900 | 1,900 | ||
| 長期前払費用 | 2,201 | 2,663 | ||
| 繰延税金資産 | ― | 42,276 | ||
| 高度化資金差入保証金 | ※2 | 66,983 | ※2 | 64,644 |
| その他投資 | 20,466 | 12,380 | ||
| 貸倒引当金 | △2,889 | △2,363 | ||
| 投資その他の資産合計 | 148,154 | 181,355 | ||
| 固定資産合計 | 2,881,526 | 2,869,604 | ||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 227,883 | 317,261 | ||
| 受取手形 | ※6 | 1,375 | ※6 | 413 |
| 売掛金 | 66,740 | 55,346 | ||
| 未収入金 | 15,591 | 14,157 | ||
| たな卸資産 | 41,422 | 48,401 | ||
| その他流動資産 | 6,155 | 12,970 | ||
| 繰延税金資産 | ― | 2,891 | ||
| 附帯事業流動資産 | 1,749 | 1,462 | ||
| 貸倒引当金 | △1,774 | △1,464 | ||
| 流動資産合計 | 359,143 | 451,438 | ||
| 資産合計 | 3,240,669 | 3,321,043 | ||
(単位:千円)
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当中間会計期間 (平成26年6月30日) | |||
| 負債の部 | ||||
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | ※2 | 428,240 | ※2 | 357,687 |
| 繰延税金負債 | 2,256 | ― | ||
| 退職給付引当金 | 76,506 | 72,139 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 19,227 | 22,870 | ||
| ガスホルダー修繕引当金 | 45,595 | 48,837 | ||
| 未払高度化資金 | ※2 | 247,220 | ※2 | 268,780 |
| その他固定負債 | 31,105 | 31,706 | ||
| 固定負債合計 | 850,150 | 802,020 | ||
| 流動負債 | ||||
| 1年以内に期限到来の固定負債 | ※2 | 225,195 | ※2 | 209,946 |
| 支払手形 | ※6 | 5,102 | ※6 | 2,647 |
| 買掛金 | 106,412 | 87,216 | ||
| 短期借入金 | ※2,5 | 1,400,000 | ※2,5 | 1,500,000 |
| 未払金 | ※4 | 139,122 | ※4 | 77,162 |
| 未払費用 | 18,337 | 20,032 | ||
| 未払法人税等 | 8,748 | 9,784 | ||
| 前受金 | 517 | 1,570 | ||
| 預り金 | 6,570 | ― | ||
| 賞与引当金 | ― | 20,846 | ||
| 附帯事業流動負債 | 4,361 | 4,366 | ||
| 流動負債合計 | 1,914,370 | 1,933,573 | ||
| 負債合計 | 2,764,520 | 2,735,594 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | ||
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 30,000 | 30,000 | ||
| 資本剰余金合計 | 30,000 | 30,000 | ||
| 利益剰余金 | ||||
| 利益準備金 | 35,000 | 35,000 | ||
| その他利益剰余金 | 306,006 | 415,080 | ||
| 別途積立金 | 210,000 | 210,000 | ||
| 繰越利益剰余金 | 96,006 | 205,080 | ||
| 利益剰余金合計 | 341,006 | 450,080 | ||
| 自己株式 | ― | △25 | ||
| 株主資本合計 | 471,006 | 580,055 | ||
| 評価・換算差額等 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 5,142 | 5,393 | ||
| 評価・換算差額等合計 | 5,142 | 5,393 | ||
| 純資産合計 | 476,148 | 585,448 | ||
| 負債純資産合計 | 3,240,669 | 3,321,043 | ||
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