京葉瓦斯（9539）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年3月30日 13:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第125期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年1月1日
至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,552 | 5,504 |
| 減価償却費 | 9,307 | 9,082 |
| 長期前払費用償却額 | 118 | 112 |
| 有形固定資産除却損 | 139 | 165 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 98 | 335 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 358 | 21 |
| 固定資産除却損失引当金の増減額（△は減少） | -236 | － |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | -102 | -120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -121 |
| 支払利息 | 485 | 424 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -95 | -86 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 63 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -476 | 725 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 481 | 223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,230 | -1,579 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -593 | 189 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -181 | -503 |
| その他 | 331 | 329 |
| 小計 | 14,375 | 14,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 127 |
| 利息の支払額 | -481 | -430 |
| 法人税等の支払額 | -2,282 | -824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,768 | 13,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -182 |
| 定期預金の払戻による収入 | 146 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,736 | -8,417 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 58 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -470 | -21 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 228 |
| 長期貸付けによる支出 | -141 | -91 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 84 | 96 |
| その他 | 57 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,039 | -8,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,880 | 2,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,980 | -4,006 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,000 |
| 社内預金の預入による収入 | 400 | 429 |
| 社内預金の払戻による支出 | -474 | -418 |
| 配当金の支払額 | -464 | -436 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -6 |
| その他 | -10 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,655 | -3,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -926 | 1,364 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,543 | 3,617 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,617 | 4,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
