キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 136億9900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -130億8900万、財務活動によるキャッシュ・フロー 22億8000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 9,882 | -5,153 | -854 | 4,729 | - | 13,462 | 通期 | 12,242 | -9,201 | -2,143 | 3,041 | - | 10,484 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 9,229 | -6,039 | -166 | 3,190 | - | 13,507 | 通期 | 11,429 | -8,269 | -1,594 | 3,160 | - | 12,050 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 11,223 | -5,911 | -797 | 5,312 | - | 16,565 | 通期 | 12,622 | -9,683 | -1,944 | 2,939 | - | 13,044 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 11,378 | -4,836 | -743 | 6,542 | - | 18,843 | 通期 | 14,872 | -12,375 | -288 | 2,497 | -9,761 | 15,252 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 9,957 | -12,434 | 797 | -2,477 | - | 13,573 | 通期 | 14,177 | -19,490 | 3,630 | -5,313 | -15,373 | 13,570 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 7,351 | -10,422 | -1,131 | -3,071 | - | 9,368 | 通期 | 8,674 | -17,184 | 6,679 | -8,510 | -12,816 | 11,740 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 6,704 | -10,103 | -1,205 | -3,399 | - | 7,136 | 通期 | 6,914 | -15,631 | 10,095 | -8,717 | -12,792 | 13,119 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 10,663 | -11,368 | 7,626 | -705 | - | 20,040 | 通期 | 28,330 | -25,064 | -2,626 | 3,266 | -13,313 | 14,159 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 6,203 | -5,937 | -1,545 | 266 | - | 12,879 | 通期 | 10,008 | -9,651 | -1,022 | 357 | -15,799 | 13,493 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 9,341 | -7,708 | -2,201 | 1,633 | - | 12,924 | 通期 | 13,699 | -13,089 | 2,280 | 610 | - | 16,399 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年12月（連）
- 30億4100万
- 2017年12月（連） +3.91%
- 31億6000万
- 2018年12月（連） -6.99%
- 29億3900万
- 2019年12月（連） -15.04%
- 24億9700万
- 2020年12月（連） マイ転
- -53億1300万
- 2021年12月（連） -60.17%
- -85億1000万
- 2022年12月（連） -2.43%
- -87億1700万
- 2023年12月（連） プラ転
- 32億6600万
- 2024年12月（連） -89.07%
- 3億5700万
- 2025年12月（連） +70.87%
- 6億1000万
設備投資額
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -97億6100万
- 2020年12月（連） -57.49%
- -153億7300万
- 2021年12月（連）
- -128億1600万
- 2022年12月（連）
- -127億9200万
- 2023年12月（連） -4.07%
- -133億1300万
- 2024年12月（連） -18.67%
- -157億9900万
- 2025年12月
- -
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 15.12%
- 2017年12月（連）
- 13.62%
- 2018年12月（連）
- 14.39%
- 2019年12月（連）
- 15.65%
- 2020年12月（連）
- 15.99%
- 2021年12月（連）
- 9.67%
- 2022年12月（連）
- 5.82%
- 2023年12月（連）
- 23.06%
- 2024年12月（連）
- 8.66%
- 2025年12月（連）
- 11.64%
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