9539 京葉瓦斯

9539
2024/09/18
時価
281億円
PER 予
21.25倍
2009年以降
5.45-189.43倍
(2009-2023年)
PBR
0.29倍
2009年以降
0.28-0.56倍
(2009-2023年)
配当 予
2.33%
ROE 予
1.36%
ROA 予
0.8%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月13日 13:10
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億4500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -59億3700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 62億300万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
12月期
連結
2Q10,843-5,094-1,0325,749-12,777
通期13,737-9,656-2,5554,081-9,586
2016年
12月期
連結
2Q9,882-5,153-8544,729-13,462
通期12,242-9,201-2,1433,041-10,484
2017年
12月期
連結
2Q9,229-6,039-1663,190-13,507
通期11,429-8,269-1,5943,160-12,050
2018年
12月期
連結
2Q11,223-5,911-7975,312-16,565
通期12,622-9,683-1,9442,939-13,044
2019年
12月期
連結
2Q11,378-4,836-7436,542-18,843
通期14,872-12,375-2882,497-9,76115,252
2020年
12月期
連結
2Q9,957-12,434797-2,477-13,573
通期14,177-19,4903,630-5,313-15,37313,570
2021年
12月期
連結
2Q7,351-10,422-1,131-3,071-9,368
通期8,674-17,1846,679-8,510-12,81611,740
2022年
12月期
連結
2Q6,704-10,103-1,205-3,399-7,136
通期6,914-15,63110,095-8,717-12,79213,119
2023年
12月期
連結
2Q10,663-11,3687,626-705-20,040
通期28,330-25,064-2,6263,266-13,31314,159
2024年
12月期
連結
2Q6,203-5,937-1,545266-12,879
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年12月(連)
137億3700万
2016年12月(連) -10.88%
122億4200万
2017年12月(連) -6.64%
114億2900万
2018年12月(連) +10.44%
126億2200万
2019年12月(連) +17.83%
148億7200万
2020年12月(連) -4.67%
141億7700万
2021年12月(連) -38.82%
86億7400万
2022年12月(連) -20.29%
69億1400万
2023年12月(連) +309.75%
283億3000万

投資活動によるCF#2

2015年12月(連)資金投入
-96億5600万
2016年12月(連)投入-4.71%
-92億100万
2017年12月(連)投入-10.13%
-82億6900万
2018年12月(連)投入+17.1%
-96億8300万
2019年12月(連)投入+27.8%
-123億7500万
2020年12月(連)投入+57.49%
-194億9000万
2021年12月(連)投入-11.83%
-171億8400万
2022年12月(連)投入-9.04%
-156億3100万
2023年12月(連)投入+60.35%
-250億6400万

財務活動によるCF#3

2015年12月(連)返済還元
-25億5500万
2016年12月(連)返済還元
-21億4300万
2017年12月(連)返済還元
-15億9400万
2018年12月(連)返済還元
-19億4400万
2019年12月(連)返済還元
-2億8800万
2020年12月(連)資金調達
36億3000万
2021年12月(連)資金調達
66億7900万
2022年12月(連)資金調達
100億9500万
2023年12月(連)返済還元
-26億2600万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年12月(連)
40億8100万
2016年12月(連) -25.48%
30億4100万
2017年12月(連) +3.91%
31億6000万
2018年12月(連) -6.99%
29億3900万
2019年12月(連) -15.04%
24億9700万
2020年12月(連) マイ転
-53億1300万
2021年12月(連) -60.17%
-85億1000万
2022年12月(連) -2.43%
-87億1700万
2023年12月(連) プラ転
32億6600万

設備投資額

2015年12月
-
2016年12月
-
2017年12月
-
2018年12月
-
2019年12月(連)
-97億6100万
2020年12月(連) -57.49%
-153億7300万
2021年12月(連)
-128億1600万
2022年12月(連)
-127億9200万
2023年12月(連) -4.07%
-133億1300万

現金等#5

2015年12月(連)
95億8600万
2016年12月(連) +9.37%
104億8400万
2017年12月(連) +14.94%
120億5000万
2018年12月(連) +8.25%
130億4400万
2019年12月(連) +16.93%
152億5200万
2020年12月(連) -11.03%
135億7000万
2021年12月(連) -13.49%
117億4000万
2022年12月(連) +11.75%
131億1900万
2023年12月(連) +7.93%
141億5900万

営業CFマージン

2015年12月(連)
14.49%
2016年12月(連)
15.12%
2017年12月(連)
13.62%
2018年12月(連)
14.39%
2019年12月(連)
15.65%
2020年12月(連)
15.99%
2021年12月(連)
9.67%
2022年12月(連)
5.82%
2023年12月(連)
23.06%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高