京葉瓦斯（9539）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月27日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第139期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 548 | 1,683 |
| 減価償却費 | 9,501 | 10,185 |
| 長期前払費用償却額 | 54 | 111 |
| 有形固定資産除却損 | 178 | 109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,461 | -1,191 |
| 固定資産除却損失引当金の増減額（△は減少） | -1,590 | － |
| 器具保証引当金の増減額（△は減少） | -74 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -443 | -553 |
| 支払利息 | 137 | 230 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -138 | -185 |
| 関係会社出資金評価損益（△は益） | － | 747 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -4,615 | 3,805 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -406 | 154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,823 | -1,910 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 178 | -480 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34 | -62 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -123 | 176 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | － | 14,287 |
| その他 | 708 | 1,248 |
| 小計 | 6,313 | 28,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 478 | 550 |
| 利息の支払額 | -126 | -228 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 249 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,914 | 28,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -9,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,774 | -13,005 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,914 | -2,228 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,512 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 541 | 895 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -9,273 |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | － | 7,864 |
| その他 | 27 | -312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,631 | -25,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の償還による支出 | -66 | -66 |
| 長期借入れによる収入 | 12,500 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,621 | -2,135 |
| 社内預金の預入による収入 | 260 | 232 |
| 社内預金の払戻による支出 | -282 | -285 |
| 配当金の支払額 | -680 | -652 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -9 |
| その他 | -6 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,095 | -2,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,378 | 638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,119 | 14,159 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 401 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
