京葉瓦斯（9539）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月29日 15:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第138期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,610 | 548 |
| 減価償却費 | 8,968 | 9,501 |
| 長期前払費用償却額 | 51 | 54 |
| 有形固定資産除却損 | 116 | 178 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | -1,461 |
| 固定資産除却損失引当金の増減額（△は減少） | -153 | -1,590 |
| 器具保証引当金の増減額（△は減少） | -76 | -74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -350 | -443 |
| 支払利息 | 97 | 137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -86 | -138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,766 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -4,615 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 32 | -406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,960 | 3,823 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -431 | 178 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -774 | 34 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 46 | -123 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -242 | 473 |
| その他 | -459 | 235 |
| 小計 | 10,528 | 6,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 401 | 478 |
| 利息の支払額 | -94 | -126 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,160 | 249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,674 | 6,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,775 | -11,774 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -222 | -1,914 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,562 | -2,512 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18 | 541 |
| 出資金の払込による支出 | -1,292 | － |
| その他 | -352 | -151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,184 | -15,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -66 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 12,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,680 | -1,621 |
| 社内預金の預入による収入 | 285 | 260 |
| 社内預金の払戻による支出 | -312 | -282 |
| 配当金の支払額 | -599 | -680 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -8 |
| その他 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,679 | 10,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,830 | 1,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,740 | 13,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
