財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ2,507百万円支出増加の8,887百万円の支出となった。これは、有形及び無形固定資産の取得による支出や投資有価証券の取得による支出が増加したことなどによるものである。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ729百万円支出減少の1,999百万円の支出となった。これは、長期借入金の返済による支出が減少したことなどによるものである。
以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ291百万円減少の6,896百万円となった。

2014/03/27 13:44