有価証券報告書-第173期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 製造設備 | 6,831 | 5,892 |
| 供給設備 | ※3 34,631 | ※3 34,213 |
| 業務設備 | ※3 5,066 | ※3 5,135 |
| その他の設備 | ※3 7,763 | ※3 7,481 |
| 建設仮勘定 | 368 | 2,096 |
| 有形固定資産合計 | ※1,※4 54,661 | ※1,※4 54,819 |
| 無形固定資産 | 806 | 935 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 9,545 | ※2 8,218 |
| 長期貸付金 | 5,235 | 4,463 |
| 繰延税金資産 | 707 | 987 |
| その他投資 | 1,760 | 1,810 |
| 貸倒引当金 | △93 | △73 |
| 投資その他の資産合計 | 17,155 | 15,406 |
| 固定資産合計 | 72,623 | 71,160 |
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 24,498 | 31,732 |
| 受取手形及び売掛金 | 10,458 | 8,492 |
| 商品及び製品 | 336 | 307 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,905 | 4,863 |
| その他流動資産 | 2,238 | 1,646 |
| 貸倒引当金 | △34 | △25 |
| 流動資産合計 | 42,404 | 47,016 |
| 資産合計 | 115,027 | 118,177 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4 5,779 | ※4 4,373 |
| 繰延税金負債 | 229 | 172 |
| 退職給付に係る負債 | 3,245 | 3,045 |
| その他固定負債 | 119 | 99 |
| 固定負債合計 | 9,373 | 7,691 |
| 流動負債 | ||
| 1年以内に期限到来の固定負債 | ※4 2,437 | ※4 1,712 |
| 買掛金 | 8,735 | 9,571 |
| 未払金 | 2,888 | 3,140 |
| 未払法人税等 | 2,077 | 2,089 |
| 賞与引当金 | 437 | 423 |
| 配船調整引当金 | - | 2,900 |
| その他流動負債 | 2,668 | 2,976 |
| 流動負債合計 | 19,243 | 22,812 |
| 負債合計 | 28,617 | 30,503 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,279 | 6,279 |
| 資本剰余金 | 4,950 | 4,948 |
| 利益剰余金 | 67,095 | 69,583 |
| 自己株式 | △1,109 | △1,090 |
| 株主資本合計 | 77,215 | 79,721 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,020 | 2,341 |
| 繰延ヘッジ損益 | 6 | △218 |
| 為替換算調整勘定 | △40 | △104 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 179 | 333 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,166 | 2,352 |
| 新株予約権 | 114 | 108 |
| 非支配株主持分 | 5,914 | 5,491 |
| 純資産合計 | 86,410 | 87,673 |
| 負債純資産合計 | 115,027 | 118,177 |
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