財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、18億2千3百万円(前年同四半期は58億2百万円の資金の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出12億6千8百万円、静浜パイプライン㈱への工事負担金の支出5億円、無形固定資産の取得による支出5千3百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、23億8千3百万円(前年同四半期は13億4千1百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、長期借入れによる収入25億6千4百万円の増加要因と、長期借入金の返済による支出44億3千2百万円、短期借入金の純減少額3億6千5百万円、配当金の支払1億5千5百万円の減少要因によるものであります。

2016/02/29 15:02