営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1億4千6百万円増加し、24億1千4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、43億5千4百万円(前年同四半期は34億2百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益29億6千7百万円、減価償却費21億9千4百万円、売上債権の減少額8億6千4百万円、未払消費税等の増加額7億5千7百万円の増加要因と、仕入債務の減少額13億4千9百万円、たな卸資産の増加額3億8千8百万円、賞与引当金の減少額1億9千1百万円、持分法による投資利益1億8千8百万円の減少要因によるものであります。

2016/02/29 15:02