有価証券報告書-第174期(2024/04/01-2025/03/31)

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末残高 (千円)
有形固定資産
製造設備(内土地)	10,176,447 (3,043,132)	78,696 (-)	80,124 (-)	10,175,019 (3,043,132)	6,295,202	94,011	3,879,817 (3,043,132)
供給設備(内土地)	165,324,475 (3,850,139)	3,550,571 (-)	415,665 (8,309)	168,459,380 (3,841,829)	140,061,730	4,678,556	28,397,649 (3,841,829)
業務設備(内土地)	4,349,312 (262,700)	582,171 (-)	88,057 (270)	4,843,425 (262,430)	3,207,136	115,839	1,636,288 (262,430)
附帯事業設備(内土地)	500,800 (-)	10,755 (-)	2,986 (-)	508,569 (-)	496,398	883	12,170 (-)
建設仮勘定(内土地)	620,013 (-)	3,995,604 (50,000)	4,225,437 (-)	390,180 (50,000)	-	-	390,180 (50,000)
有形固定資産計 (内土地)	180,971,049 (7,155,971)	8,217,799 (50,000)	4,812,272 (8,579)	184,376,576 (7,197,391)	150,060,468	4,889,290	34,316,107 (7,197,391)
無形固定資産
借地権	1,017	-	-	1,017	-	-	1,017
鉱業権	500	-	-	500	-	-	500
のれん	3,279,636	-	-	3,279,636	1,522,755	163,981	1,756,880
その他無形固定資産	1,426,565	596,534	551,477	1,471,622	861,621	233,574	610,000
無形固定資産計	4,707,718	596,534	551,477	4,752,775	2,384,376	397,556	2,368,398
長期前払費用	337,711	23,829	17,044	344,496	155,185	14,752	189,310

(注)1.当期増加額から控除した圧縮額は次のとおりであります。
供給設備 工事負担金 27,803千円
2.長期前払費用の償却方法は、均等償却によっております。
3.各設備の期中増減の主なものは次のとおりであります。

資産の種類	増加			減少
	件名	期間	金額 (千円)	件名	期間	金額 (千円)
供給設備	導管(全社)	4～3月	3,325,579	-		-
業務設備	三条事務所建設	6～7月	412,496	-		-
建設仮勘定	導管(全社)	4～3月	3,323,713	建設仮勘定の減少は設備工事の完成により資産に振替えたものであります。		-
その他無形 固定資産	基幹系システム改修 基幹系システムサーバ更新	9～10月 10月	170,733 105,217	その他無形固定資産の減少はシステム改修等の完了により無形固定資産仮勘定から資産に振替えたものであります。		-