訂正有価証券報告書-第166期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,266,290 | 1,781,278 |
| 減価償却費 | 5,376,170 | 5,330,098 |
| 繰延資産償却額 | 72,884 | 1,894 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △18,607 | 118,637 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △459,322 | 10,008 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額(△は減少) | △102,750 | 166,876 |
| 器具保証引当金の増減額(△は減少) | 266,965 | 45,343 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,847 | △3,995 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,881 | △4,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | △63,920 | △58,013 |
| 支払利息 | 39,806 | 27,604 |
| 有形固定資産除却損 | 100,707 | 39,188 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 637,263 | △258,115 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 31,021 | 41,573 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 43,982 | 87,549 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △876,458 | △42,200 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 168,176 | △119,624 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 248,897 | △3,122 |
| その他 | 470,848 | △15,311 |
| 小計 | 8,183,225 | 7,145,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,702 | 62,594 |
| 利息の支払額 | △40,381 | △28,194 |
| 法人税等の支払額 | △598,156 | △729,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,613,390 | 6,450,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △4,140,000 | △2,720,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,230,000 | 4,090,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 350,161 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,238,251 | △4,876,524 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,727 | 688 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △188,573 | △525,605 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △136 | △323 |
| 貸付金の回収による収入 | 101,010 | 561 |
| その他 | 4,541 | 7,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,879,520 | △3,723,545 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △869,115 | △867,773 |
| 自己株式の取得による支出 | △366 | △862 |
| 配当金の支払額 | △383,487 | △383,693 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △16,636 | △16,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,269,605 | △1,268,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △535,735 | 1,458,325 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,771,914 | 4,236,178 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,236,178 | ※ 5,694,504 |
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