訂正四半期報告書-第168期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 826,925 | 15,035 |
| 減価償却費 | 2,543,369 | 2,881,452 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 48,838 | 74,375 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △23,458 | △22,988 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額(△は減少) | 19,211 | 70,039 |
| 器具保証引当金の増減額(△は減少) | 11,595 | △8,173 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,196 | △2,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | △35,270 | △41,626 |
| 支払利息 | 9,107 | 6,717 |
| 有形固定資産除却損 | 13,531 | 10,609 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,084,131 | 1,220,040 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △231,065 | △157,824 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △629,047 | △339,516 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,236,656 | △658,428 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 47,475 | △193,949 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 42,253 | 138,758 |
| その他 | △76,231 | 58,346 |
| 小計 | 2,413,515 | 3,050,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,512 | 43,355 |
| 利息の支払額 | △9,452 | △7,039 |
| 法人税等の支払額 | △434,411 | △552,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,007,163 | 2,534,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,470,000 | △530,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450,000 | 610,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 109,999 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,196,647 | △2,233,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | 1,579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △119,983 | △28,589 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △920 | △14,671 |
| 事業譲受による支出 | - | △6,542,222 |
| その他 | 958 | 2,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,226,411 | △8,735,475 |
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △391,730 | △736,998 |
| 自己株式の取得による支出 | △275 | △286 |
| 配当金の支払額 | △383,546 | △382,986 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △16,070 | △16,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △791,622 | 3,263,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,010,870 | △2,937,115 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,694,504 | 5,585,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,683,633 | ※ 2,647,984 |
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