広島ガス（9535）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 10:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第157期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,472 | 2,047 |
| 減価償却費 | 5,703 | 5,546 |
| 負ののれん発生益 | － | -79 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -207 | -148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | -30 |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | -19 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -103 |
| 支払利息 | 592 | 513 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -173 | -194 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,995 | 988 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -782 | -795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68 | -651 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -169 | -95 |
| その他 | -166 | -1,516 |
| 小計 | 8,252 | 5,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 105 |
| 利息の支払額 | -492 | -424 |
| 子会社の再生債務弁済による支出 | － | -558 |
| 法人税等の支払額 | -938 | -599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,922 | 4,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138 | -67 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 61 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,761 | -2,264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 11 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 12 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -68 | -65 |
| その他 | -162 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,113 | -2,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 8,000 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,961 | -4,054 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 36 | 31 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -65 |
| 配当金の支払額 | -354 | -385 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -12 |
| その他 | -17 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311 | -3,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,497 | -1,329 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,408 | 10,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,906 | 7,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
