社債

有報情報

#1 1年以内に期限到来の固定負債に関する注記

※3 1年以内に期限到来の固定負債の内訳は次のとおりである。

	前事業年度(平成26年3月31日)	当事業年度(平成27年3月31日)
社債	3,000百万円	3,000百万円
長期借入金	635百万円	3,616百万円

2015/06/24 10:00

#2 その他の参考情報（連結）

2015/06/24 10:00

#3 保証債務の注記（連結）

(2) 債務履行引受契約
社債の債務履行引受契約に係る偶発債務は次のとおりである。

2015/06/24 10:00

#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動における資金収支は、前連結会計年度に比べ7,565百万円減少の△1,779百万円となった。これは、主に社債の償還によるものである。

2015/06/24 10:00

#5 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容（連結）

前連結会計年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、ガス事業部門別収支計算規則に基づく証明書発行業務、社債発行に伴うコンフォート・レター作成業務について、非監査業務として委託している。
当連結会計年度

2015/06/24 10:00

#6 社債明細表、連結財務諸表（連結）

3 上記に掲げる社債のうち、第7回無担保社債、第8回無担保社債(うち2,500百万円)及び第9回無担保社債(うち2,500百万円)については、債務履行引受契約を締結したため、償還したものとして処理している。
なお、社債権者に対する原社債償還義務は、偶発債務として注記している。

2015/06/24 10:00

#7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動における資金収支は、前連結会計年度に比べ7,565百万円減少の△1,779百万円となった。これは、主に社債の償還によるものである。
キャッシュ・フロー指標は次のとおりである。

2015/06/24 10:00

#8 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、主にガス事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金を社債及び金融機関借入により調達し、短期的な運転資金は、短期社債(コマーシャル・ペーパー)及び金融機関借入により調達している。一時的な余資の運用については短期的な預金等に限定している。また、デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、実需に関係のない投機的な取引は行っていない。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

2015/06/24 10:00