利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ636,458千円(10.0%)増加し、7,031,089千円となりました。これは、減価償却費の減少や繰延資産の償却費の減少等があったものの、税金等調整前当期純利益の増加や仕入債務が増加したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ、283,901千円(8.7%)減少し、△3,554,621千円となりました。これは主に有形固定資産の取得の支出が増加したことによるものであります。

2014/06/30 11:57

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ636,458千円(10.0%)増加し、7,031,089千円となりました。これは、減価償却費の減少や繰延資産の償却費の減少等があったものの、税金等調整前当期純利益の増加や仕入債務が増加したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ、283,901千円(8.7%)減少し、△3,554,621千円となりました。これは主に有形固定資産の取得の支出が増加したことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ79,603千円(2.8%)増加し、△2,742,904千円となりました。これは主に借入金返済額の減少によるものであります。

2014/06/30 11:57