財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ、283,901千円(8.7%)減少し、△3,554,621千円となりました。これは主に有形固定資産の取得の支出が増加したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ79,603千円(2.8%)増加し、△2,742,904千円となりました。これは主に借入金返済額の減少によるものであります。

2014/06/30 11:57

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ、283,901千円(8.7%)減少し、△3,554,621千円となりました。これは主に有形固定資産の取得の支出が増加したことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ79,603千円(2.8%)増加し、△2,742,904千円となりました。これは主に借入金返済額の減少によるものであります。
これらの活動の結果、現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ733,563千円(45.3%)増加し、2,354,471千円となりました。

2014/06/30 11:57