営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、有形固定資産の取得による支出の増加や借入金による収入の減少等があったものの、税金等調整前当期純利益の増加や仕入債務の増加等により、前連結会計年度末に比べ733,563千円(45.3%)増加し、2,354,471千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ636,458千円(10.0%)増加し、7,031,089千円となりました。これは、減価償却費の減少や繰延資産の償却費の減少等があったものの、税金等調整前当期純利益の増加や仕入債務が増加したこと等によるものであります。

2014/06/30 11:57

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

⑦キャッシュ・フローの状況について
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ636,458千円(10.0%)増加し、7,031,089千円となりました。これは、減価償却費の減少や繰延資産の償却費の減少等があったものの、税金等調整前当期純利益の増加や仕入債務が増加したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ、283,901千円(8.7%)減少し、△3,554,621千円となりました。これは主に有形固定資産の取得の支出が増加したことによるものであります。

2014/06/30 11:57