営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,150,613千円(37.3%)増加し、4,237,640千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ904,216千円(13.8%)増加し、7,468,825千円となりました。これは主に売上債権の増減額の減少などによるものであります。

2016/06/30 9:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

⑥キャッシュ・フローの状況について
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ904,216千円(13.8%)増加し、7,468,825千円となりました。これは主に売上債権の増減額の減少などによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ、556,628千円(14.5%)減少し、△4,394,759千円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が増加したことによるものであります。

2016/06/30 9:18