営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前中間連結会計期間末に比べ566,993千円(51.2%)増加し、1,675,425千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ290,838千円(11.7%)減少し、2,204,933千円となりました。これは、主に売上債権の増減額等が減少したためであります。

2016/12/22 9:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前中間連結会計期間末に比べ566,993千円(51.2%)増加し、1,675,425千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ290,838千円(11.7%)減少し、2,204,933千円となりました。これは、主に売上債権の増減額等が減少したためであります。

2016/12/22 9:21