財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出が増加したこと等によるものである。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は、28,632百万円となり、前連結会計年度に比べ23,996百万円の増加となった。

2014/06/26 11:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度に投資活動により使用した資金は、42,795百万円となり、前連結会計年度に比べ12,603百万円の増加となった。これは、有形及び無形固定資産の取得による支出が11,021百万円増加したこと及び貸付けによる支出が2,484百万円増加したこと等によるものである。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度に財務活動により得られた資金は、28,632百万円となり、前連結会計年度に比べ23,996百万円の増加となった。これは、ひびきLNG基地建設工事の進捗等に伴い借入れによる調達が15,357百万円増加したことと、社債の発行による収入が9,950百万円あったこと等によるものである。

2014/06/26 11:15