キャッシュ・フローの状況
2024年4月26日 16:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 221億2400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -281億5100万、財務活動によるキャッシュ・フロー -40億1800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,807 | -15,538 | 9,497 | -11,731 | - | 7,327 | 通期 | 12,983 | -34,829 | 21,643 | -21,846 | - | 9,357 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 24,764 | -8,607 | -11,489 | 16,157 | - | 14,025 | 通期 | 34,595 | -14,942 | -17,320 | 19,653 | - | 11,690 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 9,802 | -5,852 | -8,235 | 3,950 | - | 7,404 | 通期 | 23,544 | -14,106 | -8,218 | 9,438 | - | 13,328 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 9,440 | -6,087 | -3,611 | 3,353 | - | 13,069 | 通期 | 28,336 | -13,475 | -13,860 | 14,861 | - | 14,327 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -547 | -9,318 | 8,505 | -9,865 | - | 12,967 | 通期 | 19,020 | -22,946 | 6,486 | -3,926 | -18,559 | 16,888 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -592 | -7,892 | 6,615 | -8,484 | - | 15,142 | 通期 | 17,956 | -25,489 | 10,263 | -7,533 | -18,568 | 19,751 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,904 | -11,617 | 6,015 | -5,713 | - | 20,091 | 通期 | 20,748 | -25,528 | 4,854 | -4,780 | -20,905 | 19,483 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 7,735 | -6,672 | -5,430 | 1,063 | - | 15,430 | 通期 | 10,542 | -14,125 | 7,634 | -3,583 | -16,049 | 24,411 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -532 | -2,435 | -3,016 | -2,967 | - | 21,591 | 通期 | 21,749 | -15,969 | 2,959 | 5,780 | -19,769 | 35,720 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 7,867 | -15,559 | -3,862 | -7,692 | - | 27,049 | 通期 | 22,124 | -28,151 | -4,018 | -6,027 | - | 26,446 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -218億4600万
- 2016年3月（連） プラ転
- 196億5300万
- 2017年3月（連） -51.98%
- 94億3800万
- 2018年3月（連） +57.46%
- 148億6100万
- 2019年3月（連） マイ転
- -39億2600万
- 2020年3月（連） -91.87%
- -75億3300万
- 2021年3月（連）
- -47億8000万
- 2022年3月（連）
- -35億8300万
- 2023年3月（連） プラ転
- 57億8000万
- 2024年3月（連） マイ転
- -60億2700万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -185億5900万
- 2020年3月（連） -0.05%
- -185億6800万
- 2021年3月（連） -12.59%
- -209億500万
- 2022年3月（連）
- -160億4900万
- 2023年3月（連） -23.18%
- -197億6900万
- 2024年3月
- -
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.22%
- 2016年3月（連）
- 18.17%
- 2017年3月（連）
- 14.01%
- 2018年3月（連）
- 14.41%
- 2019年3月（連）
- 9.35%
- 2020年3月（連）
- 8.78%
- 2021年3月（連）
- 10.81%
- 2022年3月（連）
- 4.9%
- 2023年3月（連）
- 8.17%
- 2024年3月（連）
- 8.63%