キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,450 | 123 |
| 減価償却費 | 9,627 | 10,430 |
| 長期前払費用の償却及び除却 | 425 | 913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -789 |
| 受取利息及び受取配当金 | -485 | -417 |
| 支払利息 | 704 | 611 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -735 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 408 | 317 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,814 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 3,241 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,116 | -2,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,711 | -2,832 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -346 | 398 |
| その他 | -675 | -315 |
| 小計 | 7,111 | 8,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 517 | 453 |
| 利息の支払額 | -702 | -616 |
| 法人税等の支払額 | -1,022 | -1,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,904 | 7,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,754 | -6,292 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 195 | 106 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -375 | -330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,380 | -1,715 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79 | 1,109 |
| 貸付けによる支出 | -331 | -86 |
| 貸付金の回収による収入 | 81 | 371 |
| その他 | -130 | 164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,617 | -6,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,840 | 2,460 |
| 長期借入れによる収入 | 16,718 | 12,094 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,477 | -18,220 |
| 社債の発行による収入 | 10,443 | 482 |
| 社債の償還による支出 | -70 | -70 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 3 | -1 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| 配当金の支払額 | -1,298 | -1,296 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -161 | -211 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3 |
| その他 | -262 | -665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,015 | -5,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 340 | -4,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,483 | 15,430 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 40 |
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