キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,261 | 1,450 |
| 減価償却費 | 9,529 | 9,627 |
| 長期前払費用の償却及び除却 | 445 | 425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -442 | -485 |
| 支払利息 | 714 | 704 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -572 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 141 | 408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,510 | 3,814 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,355 | -6,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,150 | -1,711 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37 | -346 |
| その他 | -3,659 | -675 |
| 小計 | 1,540 | 7,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 495 | 517 |
| 利息の支払額 | -722 | -702 |
| 法人税等の支払額 | -1,905 | -1,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -592 | 5,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,241 | -7,754 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,898 | 195 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -362 | -375 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,115 | -3,380 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 79 |
| 貸付けによる支出 | -706 | -331 |
| 貸付金の回収による収入 | 172 | 81 |
| その他 | 450 | -130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,892 | -11,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,068 | -1,840 |
| 長期借入れによる収入 | 14,216 | 16,718 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,665 | -17,477 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,443 |
| 社債の償還による支出 | -80 | -70 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -180 | 3 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -40 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 329 | － |
| 配当金の支払額 | -1,297 | -1,298 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -126 | -161 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -375 | － |
| その他 | -273 | -262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,615 | 6,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,865 | 340 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 119 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,751 | 20,091 |
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